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油運市場和干散貨航運市場有什么相關(guān)性？船舶經(jīng)紀(jì)公司Allied根據(jù)其最新的周報，這兩個市場的相關(guān)性一直是該行業(yè)的熱門話題，許多投資經(jīng)理和航運股票分析師表達了他們復(fù)雜的感受和完全不同的觀點。 可以肯定的是，兩個市場之間的關(guān)系是復(fù)雜和不斷變化的，在不同的市場條件和機制下存在很大的差異。但與此同時，我們確實可以找到一些相關(guān)性，并在此基礎(chǔ)上進一步分析績效水平和風(fēng)險評估指標(biāo)，甚至更復(fù)雜的內(nèi)容。

Allied定量分析師Thomas Chasapis表示我們使用相對強弱指數(shù)（RSI）技術(shù)指標(biāo)的目的是在理論上更清楚地預(yù)測船舶資產(chǎn)的價格趨勢。為此，我們估計了干散貨和油輪市場所有細(xì)分船型的加權(quán)平均值RSI，并從2020年開始進行分析。 通過初步觀察，我們注意到資產(chǎn)價格與總體趨勢有許多相似之處。對于許多只從運費收入和現(xiàn)金流的角度預(yù)測航運市場變化的人來說，這一角度顯示了投資組合管理和風(fēng)險管理方法的另一面。

Chasapis表示，上述解釋并未討論這些市場是否存在相互關(guān)聯(lián)，而是指出其具有復(fù)雜性和多變量的特性，以便更好地評估航運市場的風(fēng)險。 一段時間以來，油輪資產(chǎn)表現(xiàn)出相對強勁的勢頭，但貨運市場的表現(xiàn)難以解釋這一變化。 這是否意味著油輪資產(chǎn)類別的非系統(tǒng)風(fēng)險較低？也許我們對特殊風(fēng)險和多米諾骨牌效應(yīng)的判斷是錯誤的。

來源：Nikos Roussanoglou,Hellenic Shipping News Worldwide