下船時(shí)刻到了?賺翻的船公司股價(jià)開始暴跌!
2020年,誰也沒有想到集裝箱船航運(yùn)市場會(huì)如此火爆,一船難求,甚至一柜難求。船公司賺的盆滿缽滿,利潤爆表。但隨著市場“風(fēng)向標(biāo)”股價(jià)的跳水,集裝箱船航運(yùn)市場的“好日子”或不會(huì)持續(xù)很久。
誰都無法預(yù)測這這一輪航運(yùn)業(yè)究竟會(huì)瘋漲到什么時(shí)候?但誰都知道不會(huì)永遠(yuǎn)漲下去,因?yàn)槭袌鐾霸跇O度樂觀中毀滅!”
船公司賺翻!股價(jià)大跌像坐海盜船
上周五(1月15日),臺(tái)灣三大集運(yùn)公司長榮海運(yùn)、陽明海運(yùn)和萬海航運(yùn)股價(jià)同步出現(xiàn)跌停,而就在前一天1月14日,中遠(yuǎn)海控跌10.02%報(bào)15.35元,封上跌停板。航運(yùn)股前一波飆漲之后,走勢開始從“海盜船”淪為“火燒連環(huán)船”。
集裝箱船運(yùn)價(jià)從去年起不斷上漲,讓集運(yùn)公司股成為股市焦點(diǎn),長榮海運(yùn)、陽明海運(yùn)、萬海航運(yùn)股價(jià)大漲,當(dāng)時(shí)天天漲停買不到,但從上周的高點(diǎn)反轉(zhuǎn),股價(jià)開始跳水,不少人被套在山頂來不及逃命,下場慘不忍睹。
根據(jù)陽明海運(yùn)公布的數(shù)據(jù),2020年12月,公司營業(yè)收入為168.67億元新臺(tái)幣,約合6億美元,同比大增35%。另外值得關(guān)注的是,陽明海運(yùn)2020年實(shí)現(xiàn)全航線獲利,這在陽明海運(yùn)史上尚屬首次。
長榮海運(yùn)也公布了2020年第四季度營收情況。2020年12月長榮海運(yùn)營業(yè)收入達(dá)245.8億元新臺(tái)幣,約合8.78億美元,同比大增58.8%。
1月11日,萬海航運(yùn)披露,去年12月單月營收達(dá)到新臺(tái)幣116.08億元(約合人民幣26.77)億元,首次突破百億大關(guān)改寫歷史新高,同比增長76%。2020年全年,萬海航運(yùn)營收822.65億元(約合人民幣189.75億元),同比增長12.77%,首次突破新臺(tái)幣800億元,同樣創(chuàng)下歷史新高。
萬海與陽明此前指出,這波行情之所以大漲,是因?yàn)樵纫咔閲?yán)峻,業(yè)者降低造柜、造船等資本支出,避免受到過大沖擊,也減少航班數(shù)量避免受需求衰退傷害過大;但在下半年中國制造業(yè)復(fù)蘇后、加上美國市場需求優(yōu)于預(yù)期,帶動(dòng)美國航線率先領(lǐng)漲,大量船舶與貨柜轉(zhuǎn)入美國航線,受限于貨柜、船舶嚴(yán)重不足,其他航線受到排擠,集裝箱船一柜難求,導(dǎo)致運(yùn)價(jià)全面上漲。
明明公司營收獲利都不斷創(chuàng)新高,且歐洲線運(yùn)價(jià)還在上揚(yáng),但是為何股價(jià)卻跌到血流成河?
臺(tái)灣摩爾投顧投資長郭哲榮認(rèn)為,當(dāng)利多出現(xiàn),股價(jià)反而不漲,請(qǐng)相信股價(jià)多一點(diǎn),因?yàn)楣蓛r(jià)會(huì)說話,會(huì)體現(xiàn)投資者的預(yù)期。集裝箱航運(yùn)市場最好賺的時(shí)機(jī),大致已經(jīng)結(jié)束。
2021年航運(yùn)業(yè)依舊樂觀!澳大利亞航線開始下跌
目前集裝箱可謂一柜難求,與之相應(yīng)的是爆艙、甩柜等現(xiàn)象依然頻繁發(fā)生,而且這種現(xiàn)象會(huì)持續(xù)到明年春節(jié)前后。
全球主要航線集運(yùn)運(yùn)價(jià)仍在持續(xù)上漲。不過,近期澳大利亞航線卻因?yàn)檫\(yùn)力提高而導(dǎo)致運(yùn)價(jià)下跌,成為本輪集運(yùn)運(yùn)價(jià)飆漲以來首度出現(xiàn)的較大下跌案例。
澳大利亞航線貨量相對(duì)較小,近期因?yàn)槭袌龃肮?yīng)增加影響,運(yùn)價(jià)下跌約150美元/TEU。雖然澳大利亞航線首次出現(xiàn)降價(jià),但在集運(yùn)市場缺船、缺箱、缺工、碼頭擁堵等問題難以解決的背景下,業(yè)界普遍預(yù)期集運(yùn)運(yùn)價(jià)整體仍有上漲空間。
針對(duì)2021年市場前景,Drewry、Clarksons較為樂觀,均認(rèn)為市場需求將大于供給。即使是較為保守的Alphaliner預(yù)估2021復(fù)蘇年力道較為緩和,但供需差距也不大。
根據(jù)Drewry預(yù)估2021年全球貨載量求將較年增加8.9%,但市場船舶供給量僅約為4.5%,中間差距高達(dá)4.4%;而Clarksons預(yù)估2021年供給約2.8%,需求量達(dá)5.4%;至于Alphaliner預(yù)估2021年全球供給率3.9%,需求率3.5%。
雖然大部分船公司仍對(duì)市場前景較為謹(jǐn)慎,認(rèn)為明年的情況難以預(yù)測,但Drewry認(rèn)為,盡管疫情再度來襲,但對(duì)2021年船公司的收益持樂觀預(yù)期。
“2021年的業(yè)績是否能夠達(dá)到或者超出今年的水平,取決于許多因素,但一些與合同運(yùn)價(jià)相關(guān)的數(shù)據(jù)顯示,集運(yùn)業(yè)應(yīng)該能夠賺到可觀的利潤。” Drewry分析稱。
市場將在極度樂觀中毀滅!券商透露“何時(shí)該下船”
不過證券投資公司與研究機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)似乎不同。臺(tái)灣萬寶投顧總監(jiān)蔡明彰表示,航運(yùn)業(yè)具備3個(gè)關(guān)鍵因素,還透露下船時(shí)刻可能會(huì)在中國傳統(tǒng)農(nóng)歷年前后。
蔡明彰表示,因?yàn)榻衲晷鹿诜窝滓咔橛绊?,一開始集裝箱船很慘,全球的航運(yùn)公司減少艙位,所以運(yùn)價(jià)開始飆升,供需失衡,成為助漲運(yùn)價(jià)的第一個(gè)關(guān)鍵;第二個(gè)關(guān)鍵是因?yàn)楝F(xiàn)在歐美疫情還很嚴(yán)重,港口作業(yè)不順,是造成運(yùn)價(jià)上漲的原因;第三個(gè)關(guān)鍵就是歐美的感恩節(jié)、圣誕節(jié)以及新年的到來,需要很多消費(fèi)品,所以海運(yùn)運(yùn)價(jià)就漲翻天,漲翻天后就要看獲利,航運(yùn)三雄近期的獲利,可能是20年到30年來最好的。
但航運(yùn)股究竟會(huì)漲到什么時(shí)候?蔡明彰表示,因?yàn)闀簳r(shí)港口的作業(yè)還是塞住,所以應(yīng)該會(huì)到明年的第一季,再加上華人的農(nóng)歷年即將到來,貨品的運(yùn)輸需求只會(huì)更加旺盛,所以第一季結(jié)束以后,差不多明年的第二季大概運(yùn)價(jià)會(huì)慢慢回穩(wěn)。
但蔡明彰提醒,不要忘了股價(jià)都是先行指標(biāo),真正集裝箱船的營運(yùn)是2020年第三季開始大好,但股價(jià)都是第二季就開始漲,所以假如說2021年第二季會(huì)達(dá)到運(yùn)價(jià)高峰,那股價(jià)可能會(huì)在第一季提前反應(yīng),也許會(huì)在農(nóng)歷年前后,投資人可以留意。
“目前集裝箱航運(yùn)業(yè)景氣會(huì)持續(xù)多久?沒有人能給標(biāo)準(zhǔn)答案。”臺(tái)灣地區(qū)知名財(cái)經(jīng)專家謝金河表示,投資市場總會(huì)一再重演極度絕望到充滿希望的資本游戲,行情在絕望中誕生,在半信半疑中成長,在極度樂觀中毀滅!
來源:搜航網(wǎng)
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